Задача
Международная группа стройматериалов вела бюджеты в разрозненных Excel-файлах по отдельным компаниям, которые отличались валютами и уровнем учёта продукции. Из-за этого консолидированная отчётность собиралась долго и с риском ошибок, а сопоставлять производственную себестоимость и маржу между компаниями было трудно.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Создали на Optimacros единую модель бюджетирования, производственной себестоимости и консолидированной отчётности, работающую в нескольких валютах.
- Автоматизировали расчёт производственных объёмов от целевых продаж, связав коммерческий и производственный контуры.
- Построили P&L, Balance Sheet и Cash Flow косвенным методом в единой методологии для всех компаний группы.
Результаты
- Сроки подготовки консолидированной отчётности (P&L, BS, CF) сократились.
- Появились продуктовые метрики и анализ отклонений производства, которых раньше не было.
- Автоматизирован межфирменный анализ маржи в единой мультивалютной модели.